有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年1月10日現在 | 第9期 2024年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 91,077,096 | 64,986,976 | |||
| 親投資信託受益証券 | 152,040,117 | 114,002,117 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,477,250 | - | |||
| 前払金 | - | 3,993,400 | |||
| 差入委託証拠金 | 10,575,000 | 7,363,364 | |||
| 流動資産合計 | 262,169,463 | 190,345,857 | |||
| 資産合計 | 262,169,463 | 190,345,857 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 80,550 | 6,571,930 | |||
| 前受金 | 9,238,200 | - | |||
| 未払金 | - | 154,040 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,071 | 54,134 | |||
| 未払委託者報酬 | 967,706 | 758,609 | |||
| その他未払費用 | 76,453 | 59,353 | |||
| 流動負債合計 | 10,431,980 | 7,598,066 | |||
| 負債合計 | 10,431,980 | 7,598,066 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 520,000,000 | ※1 520,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 268,262,517 | ※2 △ 337,252,209 | |||
| (分配準備積立金) | △ 191,231,325 | △ 193,204,669 | |||
| 元本等合計 | 251,737,483 | 182,747,791 | |||
| 純資産合計 | 251,737,483 | 182,747,791 | |||
| 負債純資産合計 | 262,169,463 | 190,345,857 | |||
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