有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年1月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 427,962,315 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 665,134,463 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 158,801,736 | ||||
| 未収利息 | 1,660 | ||||
| 差入委託証拠金 | 79,515,000 | ||||
| 流動資産合計 | 1,331,415,174 | ||||
| 資産合計 | 1,331,415,174 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 27,205 | ||||
| 前受金 | 151,353,000 | ||||
| 未払受託者報酬 | 337,589 | ||||
| 未払委託者報酬 | 4,726,729 | ||||
| その他未払費用 | 427,056 | ||||
| 流動負債合計 | 156,871,579 | ||||
| 負債合計 | 156,871,579 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,100,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,543,595 | ||||
| (分配準備積立金) | △ 5,257,756 | ||||
| 元本等合計 | 1,174,543,595 | ||||
| 純資産合計 | 1,174,543,595 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,331,415,174 | ||||
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