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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)

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【提出】: 2023/04/03 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2022年1月10日現在	第8期 2023年1月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		71,803,610	60,027,010
		親投資信託受益証券		104,993,517	107,951,748
		派生商品評価勘定		35,460	11,050,160
		未収入金		-	177,240
		前払金		7,716,700	-
		差入委託証拠金		14,875,500	15,298,500
		流動資産合計		199,424,787	194,504,658
	資産合計			199,424,787	194,504,658
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		7,568,590	155,100
		前受金		-	12,291,500
		未払受託者報酬		53,699	49,493
		未払委託者報酬		752,253	693,482
		未払利息		60	-
		その他未払費用		53,515	55,041
		流動負債合計		8,428,117	13,244,616
	負債合計			8,428,117	13,244,616
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,002,000,000	※1 1,002,000,000
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 811,003,330	※2 △ 820,739,958
			(分配準備積立金)	△ 38,142,379	△ 39,879,367
		元本等合計		190,996,670	181,260,042
	純資産合計			190,996,670	181,260,042
負債純資産合計				199,424,787	194,504,658

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