有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年1月10日現在 | 第8期 2023年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,803,610 | 60,027,010 | |||
| 親投資信託受益証券 | 104,993,517 | 107,951,748 | |||
| 派生商品評価勘定 | 35,460 | 11,050,160 | |||
| 未収入金 | - | 177,240 | |||
| 前払金 | 7,716,700 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 14,875,500 | 15,298,500 | |||
| 流動資産合計 | 199,424,787 | 194,504,658 | |||
| 資産合計 | 199,424,787 | 194,504,658 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,568,590 | 155,100 | |||
| 前受金 | - | 12,291,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 53,699 | 49,493 | |||
| 未払委託者報酬 | 752,253 | 693,482 | |||
| 未払利息 | 60 | - | |||
| その他未払費用 | 53,515 | 55,041 | |||
| 流動負債合計 | 8,428,117 | 13,244,616 | |||
| 負債合計 | 8,428,117 | 13,244,616 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,002,000,000 | ※1 1,002,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 811,003,330 | ※2 △ 820,739,958 | |||
| (分配準備積立金) | △ 38,142,379 | △ 39,879,367 | |||
| 元本等合計 | 190,996,670 | 181,260,042 | |||
| 純資産合計 | 190,996,670 | 181,260,042 | |||
| 負債純資産合計 | 199,424,787 | 194,504,658 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
