有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年1月10日現在 | 第3期 平成30年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 145,408,279 | 95,134,831 | |||
| 親投資信託受益証券 | 294,933,724 | 185,790,179 | |||
| 派生商品評価勘定 | 129,016 | - | |||
| 未収入金 | - | 5,000,000 | |||
| 前払金 | 37,504,400 | 38,385,300 | |||
| 差入委託証拠金 | 39,730,000 | 14,994,000 | |||
| 流動資産合計 | 517,705,419 | 339,304,310 | |||
| 資産合計 | 517,705,419 | 339,304,310 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 33,608,489 | 39,673,356 | |||
| 未払受託者報酬 | 184,716 | 102,415 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,586,403 | 1,434,416 | |||
| その他未払費用 | 174,691 | 99,427 | |||
| 流動負債合計 | 36,554,299 | 41,309,614 | |||
| 負債合計 | 36,554,299 | 41,309,614 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 679,000,000 | ※1 679,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 197,848,880 | ※2 △ 381,005,304 | |||
| (分配準備積立金) | △ 12,693,325 | △ 16,623,663 | |||
| 元本等合計 | 481,151,120 | 297,994,696 | |||
| 純資産合計 | 481,151,120 | 297,994,696 | |||
| 負債純資産合計 | 517,705,419 | 339,304,310 | |||
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