有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年1月10日現在 | 第9期 2024年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,027,010 | 46,503,617 | |||
| 親投資信託受益証券 | 107,951,748 | 78,926,070 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,050,160 | - | |||
| 未収入金 | 177,240 | - | |||
| 前払金 | - | 6,667,700 | |||
| 差入委託証拠金 | 15,298,500 | 10,741,847 | |||
| 流動資産合計 | 194,504,658 | 142,839,234 | |||
| 資産合計 | 194,504,658 | 142,839,234 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 155,100 | 10,257,290 | |||
| 前受金 | 12,291,500 | - | |||
| 未払金 | - | 400,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,493 | 41,893 | |||
| 未払委託者報酬 | 693,482 | 587,020 | |||
| その他未払費用 | 55,041 | 45,304 | |||
| 流動負債合計 | 13,244,616 | 11,331,607 | |||
| 負債合計 | 13,244,616 | 11,331,607 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,002,000,000 | ※1 1,402,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 820,739,958 | ※2 △ 1,270,492,373 | |||
| (分配準備積立金) | △ 39,879,367 | △ 41,335,544 | |||
| 元本等合計 | 181,260,042 | 131,507,627 | |||
| 純資産合計 | 181,260,042 | 131,507,627 | |||
| 負債純資産合計 | 194,504,658 | 142,839,234 | |||
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