有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年1月10日現在 | 第2期 平成29年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 427,962,315 | 145,408,279 | |||
| 親投資信託受益証券 | 665,134,463 | 294,933,724 | |||
| 派生商品評価勘定 | 158,801,736 | 129,016 | |||
| 未収利息 | 1,660 | - | |||
| 前払金 | - | 37,504,400 | |||
| 差入委託証拠金 | 79,515,000 | 39,730,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,331,415,174 | 517,705,419 | |||
| 資産合計 | 1,331,415,174 | 517,705,419 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 27,205 | 33,608,489 | |||
| 前受金 | 151,353,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 337,589 | 184,716 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,726,729 | 2,586,403 | |||
| その他未払費用 | 427,056 | 174,691 | |||
| 流動負債合計 | 156,871,579 | 36,554,299 | |||
| 負債合計 | 156,871,579 | 36,554,299 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,100,000,000 | ※1 679,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 74,543,595 | ※2 △ 197,848,880 | |||
| (分配準備積立金) | △ 5,257,756 | △ 12,693,325 | |||
| 元本等合計 | 1,174,543,595 | 481,151,120 | |||
| 純資産合計 | 1,174,543,595 | 481,151,120 | |||
| 負債純資産合計 | 1,331,415,174 | 517,705,419 | |||
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