有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年1月10日現在 | 第5期 2020年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 126,974,177 | 243,684,002 | |||
| 親投資信託受益証券 | 216,615,585 | 372,334,184 | |||
| 派生商品評価勘定 | 23,022,524 | 11,020 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 前払金 | - | 15,721,310 | |||
| 差入委託証拠金 | 30,348,000 | 35,154,000 | |||
| 流動資産合計 | 406,960,286 | 666,904,516 | |||
| 資産合計 | 406,960,286 | 666,904,516 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,512,488 | 17,393,900 | |||
| 前受金 | 3,469,000 | - | |||
| 未払金 | - | 110,050 | |||
| 未払受託者報酬 | 93,576 | 237,924 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,310,721 | 3,331,483 | |||
| その他未払費用 | 106,930 | 212,863 | |||
| 流動負債合計 | 16,492,715 | 21,286,220 | |||
| 負債合計 | 16,492,715 | 21,286,220 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 679,000,000 | ※1 1,679,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 288,532,429 | ※2 △ 1,033,381,704 | |||
| (分配準備積立金) | △ 19,785,381 | △ 26,714,591 | |||
| 元本等合計 | 390,467,571 | 645,618,296 | |||
| 純資産合計 | 390,467,571 | 645,618,296 | |||
| 負債純資産合計 | 406,960,286 | 666,904,516 | |||
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