有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年1月10日現在 | 第10期 2025年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,503,617 | 53,186,510 | |||
| 親投資信託受益証券 | 78,926,070 | 64,972,519 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,044,270 | |||
| 前払金 | 6,667,700 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 10,741,847 | 10,617,470 | |||
| 流動資産合計 | 142,839,234 | 130,820,769 | |||
| 資産合計 | 142,839,234 | 130,820,769 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,257,290 | 13,330 | |||
| 前受金 | - | 330,600 | |||
| 未払金 | 400,100 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 41,893 | 35,178 | |||
| 未払委託者報酬 | 587,020 | 492,963 | |||
| その他未払費用 | 45,304 | 38,066 | |||
| 流動負債合計 | 11,331,607 | 910,137 | |||
| 負債合計 | 11,331,607 | 910,137 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,402,000,000 | ※1 2,180,540,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,270,492,373 | ※2 △ 2,050,629,368 | |||
| (分配準備積立金) | △ 41,335,544 | △ 42,344,468 | |||
| 元本等合計 | 131,507,627 | 129,910,632 | |||
| 純資産合計 | 131,507,627 | 129,910,632 | |||
| 負債純資産合計 | 142,839,234 | 130,820,769 | |||
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