有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年1月10日現在 | 第4期 平成31年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 95,134,831 | 126,974,177 | |||
| 親投資信託受益証券 | 185,790,179 | 216,615,585 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 23,022,524 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | 10,000,000 | |||
| 前払金 | 38,385,300 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 14,994,000 | 30,348,000 | |||
| 流動資産合計 | 339,304,310 | 406,960,286 | |||
| 資産合計 | 339,304,310 | 406,960,286 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 39,673,356 | 11,512,488 | |||
| 前受金 | - | 3,469,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 102,415 | 93,576 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,434,416 | 1,310,721 | |||
| その他未払費用 | 99,427 | 106,930 | |||
| 流動負債合計 | 41,309,614 | 16,492,715 | |||
| 負債合計 | 41,309,614 | 16,492,715 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 679,000,000 | ※1 679,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 381,005,304 | ※2 △ 288,532,429 | |||
| (分配準備積立金) | △ 16,623,663 | △ 19,785,381 | |||
| 元本等合計 | 297,994,696 | 390,467,571 | |||
| 純資産合計 | 297,994,696 | 390,467,571 | |||
| 負債純資産合計 | 339,304,310 | 406,960,286 | |||
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