有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2025年1月10日現在 | 第11期 2026年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,186,510 | 89,966,545 | |||
| 親投資信託受益証券 | 64,972,519 | 160,257,294 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,044,270 | - | |||
| 未収利息 | - | 1,816 | |||
| 前払金 | - | 5,528,700 | |||
| 差入委託証拠金 | 10,617,470 | 24,878,387 | |||
| 流動資産合計 | 130,820,769 | 280,632,742 | |||
| 資産合計 | 130,820,769 | 280,632,742 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 13,330 | 12,454,380 | |||
| 前受金 | 330,600 | - | |||
| 未払金 | - | 737,620 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,178 | 37,756 | |||
| 未払委託者報酬 | 492,963 | 529,322 | |||
| その他未払費用 | 38,066 | 43,060 | |||
| 流動負債合計 | 910,137 | 13,802,138 | |||
| 負債合計 | 910,137 | 13,802,138 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,180,540,000 | ※1 8,919,060,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,050,629,368 | ※2 △ 8,652,229,396 | |||
| (分配準備積立金) | △ 42,344,468 | △ 42,957,439 | |||
| 元本等合計 | 129,910,632 | 266,830,604 | |||
| 純資産合計 | 129,910,632 | 266,830,604 | |||
| 負債純資産合計 | 130,820,769 | 280,632,742 | |||
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