有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年1月10日現在 | 第6期 2021年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 243,684,002 | 71,568,016 | |||
| 親投資信託受益証券 | 372,334,184 | 132,025,992 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,020 | - | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 前払金 | 15,721,310 | 15,563,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 35,154,000 | 22,278,000 | |||
| 流動資産合計 | 666,904,516 | 251,435,008 | |||
| 資産合計 | 666,904,516 | 251,435,008 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 17,393,900 | 22,757,870 | |||
| 未払金 | 110,050 | 1,272,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 237,924 | 193,698 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,331,483 | 2,712,518 | |||
| 未払利息 | - | 68 | |||
| その他未払費用 | 212,863 | 145,356 | |||
| 流動負債合計 | 21,286,220 | 27,082,310 | |||
| 負債合計 | 21,286,220 | 27,082,310 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,679,000,000 | ※1 902,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,033,381,704 | ※2 △ 677,647,302 | |||
| (分配準備積立金) | △ 26,714,591 | △ 36,300,271 | |||
| 元本等合計 | 645,618,296 | 224,352,698 | |||
| 純資産合計 | 645,618,296 | 224,352,698 | |||
| 負債純資産合計 | 666,904,516 | 251,435,008 | |||
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