有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 平成27年8月末日 | 2,177,942,902 | - | 10,371.2 | - | 10,380 |
| 9月末日 | 2,471,687,347 | - | 11,769.9 | - | 11,780 |
| 10月末日 | 1,041,271,216 | - | 9,466.1 | - | 9,480 |
| 11月末日 | 1,091,927,183 | - | 9,099.4 | - | 9,070 |
| 12月末日 | 1,030,497,273 | - | 9,368.2 | - | 9,360 |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 1,174,543,595 | 1,174,543,595 | 10,677.7 | 10,677.7 | 10,650 |
| 平成28年1月末日 | 1,148,556,648 | - | 10,441.4 | - | 10,450 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
