有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 1,174,543,595 | 1,174,543,595 | 10,677.7 | 10,677.7 | 10,650 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 481,151,120 | 481,151,120 | 7,086.2 | 7,086.2 | 7,070 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 297,994,696 | 297,994,696 | 4,388.7 | 4,388.7 | 4,385 |
| 2018年1月末日 | 316,009,628 | - | 4,654.0 | - | 4,640 |
| 2月末日 | 337,497,750 | - | 4,970.5 | - | 4,960 |
| 3月末日 | 344,882,509 | - | 5,079.3 | - | 5,080 |
| 4月末日 | 319,483,441 | - | 4,705.2 | - | 4,735 |
| 5月末日 | 331,160,445 | - | 4,877.2 | - | 4,860 |
| 6月末日 | 333,785,950 | - | 4,915.8 | - | 4,925 |
| 7月末日 | 325,381,246 | - | 4,792.1 | - | 4,765 |
| 8月末日 | 330,231,016 | - | 4,863.5 | - | 4,855 |
| 9月末日 | 291,085,476 | - | 4,287.0 | - | 4,280 |
| 10月末日 | 349,484,118 | - | 5,147.0 | - | 5,150 |
| 11月末日 | 337,526,182 | - | 4,970.9 | - | 4,975 |
| 12月末日 | 405,708,710 | - | 5,975.1 | - | 5,990 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 390,467,571 | 390,467,571 | 5,750.6 | 5,750.6 | 5,750 |
| 2019年1月末日 | 363,180,549 | - | 5,348.8 | - | 5,370 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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