有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 1,174,543,595 | 1,174,543,595 | 10,677.7 | 10,677.7 | 10,650 |
| 第2計算期間末 (平成29年1月10日) | 481,151,120 | 481,151,120 | 7,086.2 | 7,086.2 | 7,070 |
| 平成29年1月末日 | 493,993,933 | - | 7,275.3 | - | 7,200 |
| 2月末日 | 481,632,009 | - | 7,093.3 | - | 7,070 |
| 3月末日 | 484,669,190 | - | 7,138.0 | - | 7,110 |
| 4月末日 | 471,215,944 | - | 6,939.9 | - | 6,920 |
| 5月末日 | 450,057,022 | - | 6,628.2 | - | 6,640 |
| 6月末日 | 424,361,681 | - | 6,249.8 | - | 6,290 |
| 7月末日 | 420,085,523 | - | 6,186.8 | - | 6,180 |
| 8月末日 | 421,363,318 | - | 6,205.6 | - | 6,240 |
| 9月末日 | 389,009,380 | - | 5,729.2 | - | 5,730 |
| 10月末日 | 349,117,748 | - | 5,141.6 | - | 5,120 |
| 11月末日 | 333,084,209 | - | 4,905.5 | - | 4,925 |
| 12月末日 | 324,767,625 | - | 4,783.0 | - | 4,780 |
| 第3計算期間末 (平成30年1月10日) | 297,994,696 | 297,994,696 | 4,388.7 | 4,388.7 | 4,385 |
| 平成30年1月末日 | 316,009,628 | - | 4,654.0 | - | 4,640 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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