有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 1,174,543,595 | 1,174,543,595 | 10,677.7 | 10,677.7 | 10,650 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 481,151,120 | 481,151,120 | 7,086.2 | 7,086.2 | 7,070 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 297,994,696 | 297,994,696 | 4,388.7 | 4,388.7 | 4,385 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 390,467,571 | 390,467,571 | 5,750.6 | 5,750.6 | 5,750 |
| 2019年1月末日 | 363,180,549 | - | 5,348.8 | - | 5,370 |
| 2月末日 | 345,673,177 | - | 5,090.9 | - | 5,070 |
| 3月末日 | 337,497,578 | - | 4,970.5 | - | 4,970 |
| 4月末日 | 328,653,311 | - | 4,840.3 | - | 4,815 |
| 5月末日 | 1,200,322,291 | - | 5,508.6 | - | 5,410 |
| 6月末日 | 1,323,027,111 | - | 5,130.0 | - | 5,150 |
| 7月末日 | 1,242,922,307 | - | 5,013.8 | - | 5,000 |
| 8月末日 | 946,710,562 | - | 5,321.6 | - | 5,310 |
| 9月末日 | 783,240,607 | - | 4,664.9 | - | 4,685 |
| 10月末日 | 747,826,038 | - | 4,203.6 | - | 4,210 |
| 11月末日 | 681,424,183 | - | 4,058.5 | - | 4,045 |
| 12月末日 | 656,942,545 | - | 3,912.7 | - | 3,950 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 645,618,296 | 645,618,296 | 3,845.3 | 3,845.3 | 4,065 |
| 2020年1月末日 | 356,307,495 | - | 4,053.6 | - | 4,000 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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