有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 1,174,543,595 | 1,174,543,595 | 10,677.7 | 10,677.7 | 10,650 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 481,151,120 | 481,151,120 | 7,086.2 | 7,086.2 | 7,070 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 297,994,696 | 297,994,696 | 4,388.7 | 4,388.7 | 4,385 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 390,467,571 | 390,467,571 | 5,750.6 | 5,750.6 | 5,750 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 645,618,296 | 645,618,296 | 3,845.3 | 3,845.3 | 4,065 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 224,352,698 | 224,352,698 | 2,487.3 | 2,487.3 | 2,502 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 190,996,670 | 190,996,670 | 1,906.2 | 1,906.2 | 1,886 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 181,260,042 | 181,260,042 | 1,809.0 | 1,809.0 | 1,801 |
| 2023年1月末日 | 163,586,905 | - | 1,632.6 | - | 1,639 |
| 2月末日 | 159,641,717 | - | 1,593.2 | - | 1,594 |
| 3月末日 | 153,214,155 | - | 1,529.1 | - | 1,535 |
| 4月末日 | 159,717,771 | - | 1,449.3 | - | 1,456 |
| 5月末日 | 159,561,453 | - | 1,327.5 | - | 1,315 |
| 6月末日 | 158,971,045 | - | 1,133.9 | - | 1,140 |
| 7月末日 | 153,557,288 | - | 1,095.3 | - | 1,103 |
| 8月末日 | 152,526,666 | - | 1,087.9 | - | 1,095 |
| 9月末日 | 151,280,802 | - | 1,079.0 | - | 1,083 |
| 10月末日 | 160,412,792 | - | 1,144.2 | - | 1,158 |
| 11月末日 | 141,213,449 | - | 1,007.2 | - | 1,013 |
| 12月末日 | 140,527,108 | - | 1,002.3 | - | 1,002 |
| 第9計算期間末 (2024年1月10日) | 131,507,627 | 131,507,627 | 938.0 | 938.0 | 938 |
| 2024年1月末日 | 128,317,331 | - | 854.3 | - | 861 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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