有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 481,151,120 | 481,151,120 | 7,086.2 | 7,086.2 | 7,070 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 297,994,696 | 297,994,696 | 4,388.7 | 4,388.7 | 4,385 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 390,467,571 | 390,467,571 | 5,750.6 | 5,750.6 | 5,750 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 645,618,296 | 645,618,296 | 3,845.3 | 3,845.3 | 4,065 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 224,352,698 | 224,352,698 | 2,487.3 | 2,487.3 | 2,502 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 190,996,670 | 190,996,670 | 1,906.2 | 1,906.2 | 1,886 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 181,260,042 | 181,260,042 | 1,809.0 | 1,809.0 | 1,801 |
| 第9計算期間末 (2024年1月10日) | 131,507,627 | 131,507,627 | 938.0 | 938.0 | 938 |
| 第10計算期間末 (2025年1月10日) | 129,910,632 | 129,910,632 | 595.8 | 595.8 | 594 |
| 2025年1月末日 | 102,811,834 | - | 565.2 | - | 563 |
| 2月末日 | 111,387,354 | - | 612.3 | - | 604 |
| 3月末日 | 115,280,333 | - | 600.7 | - | 593 |
| 4月末日 | 112,391,359 | - | 556.7 | - | 556 |
| 5月末日 | 101,647,197 | - | 503.4 | - | 502 |
| 6月末日 | 96,747,254 | - | 479.2 | - | 488 |
| 7月末日 | 132,068,524 | - | 452.4 | - | 451 |
| 8月末日 | 147,589,578 | - | 419.4 | - | 419 |
| 9月末日 | 153,710,990 | - | 392.2 | - | 393 |
| 10月末日 | 132,527,327 | - | 338.2 | - | 341 |
| 11月末日 | 129,563,343 | - | 330.6 | - | 332 |
| 12月末日 | 125,884,922 | - | 321.2 | - | 319 |
| 第11計算期間末 (2026年1月10日) | 266,830,604 | 266,830,604 | 299.2 | 299.2 | 303 |
| 2026年1月末日 | 113,894,206 | - | 290.6 | - | 292 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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