有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 1,174,543,595 | 1,174,543,595 | 10,677.7 | 10,677.7 | 10,650 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 481,151,120 | 481,151,120 | 7,086.2 | 7,086.2 | 7,070 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 297,994,696 | 297,994,696 | 4,388.7 | 4,388.7 | 4,385 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 390,467,571 | 390,467,571 | 5,750.6 | 5,750.6 | 5,750 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 645,618,296 | 645,618,296 | 3,845.3 | 3,845.3 | 4,065 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 224,352,698 | 224,352,698 | 2,487.3 | 2,487.3 | 2,502 |
| 2021年1月末日 | 237,396,761 | - | 2,631.9 | - | 2,610 |
| 2月末日 | 218,323,397 | - | 2,420.4 | - | 2,445 |
| 3月末日 | 197,247,930 | - | 2,186.8 | - | 2,179 |
| 4月末日 | 206,875,334 | - | 2,293.5 | - | 2,312 |
| 5月末日 | 198,269,323 | - | 2,198.1 | - | 2,221 |
| 6月末日 | 195,144,846 | - | 2,163.5 | - | 2,164 |
| 7月末日 | 203,475,587 | - | 2,255.8 | - | 2,265 |
| 8月末日 | 188,648,220 | - | 2,091.4 | - | 2,111 |
| 9月末日 | 190,983,723 | - | 1,906.0 | - | 1,908 |
| 10月末日 | 196,939,500 | - | 1,965.5 | - | 1,954 |
| 11月末日 | 214,283,799 | - | 2,138.6 | - | 2,073 |
| 12月末日 | 191,143,601 | - | 1,907.6 | - | 1,899 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 190,996,670 | 190,996,670 | 1,906.2 | 1,906.2 | 1,886 |
| 2022年1月末日 | 208,757,112 | - | 2,083.4 | - | 2,069 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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