有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 1,174,543,595 | 1,174,543,595 | 10,677.7 | 10,677.7 | 10,650 |
| 平成28年1月末日 | 1,148,556,648 | - | 10,441.4 | - | 10,450 |
| 2月末日 | 943,348,051 | - | 12,109.7 | - | 11,880 |
| 3月末日 | 836,693,010 | - | 10,740.6 | - | 10,730 |
| 4月末日 | 841,906,668 | - | 10,807.5 | - | 10,560 |
| 5月末日 | 774,640,348 | - | 9,944.0 | - | 9,960 |
| 6月末日 | 912,877,362 | - | 11,718.6 | - | 11,700 |
| 7月末日 | 799,778,042 | - | 10,266.7 | - | 10,430 |
| 8月末日 | 785,489,130 | - | 10,083.3 | - | 10,130 |
| 9月末日 | 782,298,397 | - | 10,042.3 | - | 10,060 |
| 10月末日 | 609,744,331 | - | 8,980.0 | - | 8,990 |
| 11月末日 | 531,388,034 | - | 7,826.0 | - | 7,890 |
| 12月末日 | 497,457,384 | - | 7,326.3 | - | 7,310 |
| 第2計算期間末 (平成29年1月10日) | 481,151,120 | 481,151,120 | 7,086.2 | 7,086.2 | 7,070 |
| 平成29年1月末日 | 493,993,933 | - | 7,275.3 | - | 7,200 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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