半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 1,174,543,595 | 1,174,543,595 | 10,677.7 | 10,677.7 | 10,650 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 481,151,120 | 481,151,120 | 7,086.2 | 7,086.2 | 7,070 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 297,994,696 | 297,994,696 | 4,388.7 | 4,388.7 | 4,385 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 390,467,571 | 390,467,571 | 5,750.6 | 5,750.6 | 5,750 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 645,618,296 | 645,618,296 | 3,845.3 | 3,845.3 | 4,065 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 224,352,698 | 224,352,698 | 2,487.3 | 2,487.3 | 2,502 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 190,996,670 | 190,996,670 | 1,906.2 | 1,906.2 | 1,886 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 181,260,042 | 181,260,042 | 1,809.0 | 1,809.0 | 1,801 |
| 2023年7月末日 | 153,557,288 | - | 1,095.3 | - | 1,103 |
| 8月末日 | 152,526,666 | - | 1,087.9 | - | 1,095 |
| 9月末日 | 151,280,802 | - | 1,079.0 | - | 1,083 |
| 10月末日 | 160,412,792 | - | 1,144.2 | - | 1,158 |
| 11月末日 | 141,213,449 | - | 1,007.2 | - | 1,013 |
| 12月末日 | 140,527,108 | - | 1,002.3 | - | 1,002 |
| 第9計算期間末 (2024年1月10日) | 131,507,627 | 131,507,627 | 938.0 | 938.0 | 938 |
| 2024年1月末日 | 128,317,331 | - | 854.3 | - | 861 |
| 2月末日 | 115,674,167 | - | 770.1 | - | 778 |
| 3月末日 | 112,321,065 | - | 701.1 | - | 706 |
| 4月末日 | 111,964,596 | - | 698.9 | - | 710 |
| 5月末日 | 108,776,281 | - | 679.0 | - | 696 |
| 6月末日 | 124,003,037 | - | 652.0 | - | 660 |
| 7月末日 | 136,263,529 | - | 648.3 | - | 671 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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