有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 1,174,543,595 | 1,174,543,595 | 10,677.7 | 10,677.7 | 10,650 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 481,151,120 | 481,151,120 | 7,086.2 | 7,086.2 | 7,070 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 297,994,696 | 297,994,696 | 4,388.7 | 4,388.7 | 4,385 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 390,467,571 | 390,467,571 | 5,750.6 | 5,750.6 | 5,750 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 645,618,296 | 645,618,296 | 3,845.3 | 3,845.3 | 4,065 |
| 2020年1月末日 | 356,307,495 | - | 4,053.6 | - | 4,000 |
| 2月末日 | 488,486,409 | - | 4,989.6 | - | 4,930 |
| 3月末日 | 2,396,631,053 | - | 5,097.0 | - | 5,300 |
| 4月末日 | 2,172,576,303 | - | 4,620.5 | - | 4,545 |
| 5月末日 | 1,768,857,821 | - | 3,929.0 | - | 3,920 |
| 6月末日 | 1,348,111,974 | - | 3,849.5 | - | 3,850 |
| 7月末日 | 1,441,418,936 | - | 4,116.0 | - | 4,105 |
| 8月末日 | 629,940,103 | - | 3,495.8 | - | 3,515 |
| 9月末日 | 580,188,670 | - | 3,408.9 | - | 3,380 |
| 10月末日 | 687,113,936 | - | 3,612.6 | - | 3,565 |
| 11月末日 | 533,901,933 | - | 2,807.1 | - | 2,791 |
| 12月末日 | 239,639,498 | - | 2,656.8 | - | 2,641 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 224,352,698 | 224,352,698 | 2,487.3 | 2,487.3 | 2,502 |
| 2021年1月末日 | 237,396,761 | - | 2,631.9 | - | 2,610 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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