有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月28日現在) | 第2期 (平成28年 6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 58,934,280 | - |
| 金銭信託 | - | 436,512,679 |
| コール・ローン | 589,861,390 | - |
| 投資証券 | 1,705,872,216 | 5,809,081,392 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,002 |
| 未収利息 | 161 | - |
| 流動資産合計 | 2,354,678,047 | 6,245,604,073 |
| 資産合計 | 2,354,678,047 | 6,245,604,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 793,560 | - |
| 未払金 | 304,795,080 | - |
| 未払収益分配金 | 53,210,492 | - |
| 未払解約金 | - | 32,047,176 |
| 未払受託者報酬 | 44,603 | 941,361 |
| 未払委託者報酬 | 2,750,357 | 58,050,378 |
| その他未払費用 | 8,889 | 213,261 |
| 流動負債合計 | 361,602,981 | 91,252,176 |
| 負債合計 | 361,602,981 | 91,252,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,992,902,332 | 7,287,606,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,734 | △1,133,254,491 |
| 元本等合計 | 1,993,075,066 | 6,154,351,897 |
| 純資産合計 | 1,993,075,066 | 6,154,351,897 |
| 負債純資産合計 | 2,354,678,047 | 6,245,604,073 |
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