有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/27-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年12月26日現在) | 第16期 (2023年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 956,288 | 1,397,050 |
| 金銭信託 | 70,775,658 | 115,868,116 |
| コール・ローン | 473,504,685 | 850,664,439 |
| 投資証券 | 2,483,112,213 | 2,339,003,340 |
| 親投資信託受益証券 | 1,186,069 | 1,186,307 |
| 未収入金 | 15,747,270 | - |
| 流動資産合計 | 3,045,282,183 | 3,308,119,252 |
| 資産合計 | 3,045,282,183 | 3,308,119,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 337,895,622 |
| 未払解約金 | 5,409,659 | 2,762,650 |
| 未払受託者報酬 | 515,305 | 506,363 |
| 未払委託者報酬 | 31,780,439 | 31,227,724 |
| その他未払費用 | 108,684 | 105,354 |
| 流動負債合計 | 37,814,087 | 372,497,713 |
| 負債合計 | 37,814,087 | 372,497,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,079,250,461 | 2,935,670,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,782,365 | △48,510 |
| (分配準備積立金) | 50,766,076 | 43,940,443 |
| 元本等合計 | 3,007,468,096 | 2,935,621,539 |
| 純資産合計 | 3,007,468,096 | 2,935,621,539 |
| 負債純資産合計 | 3,045,282,183 | 3,308,119,252 |
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