有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成30年 6月26日現在) | 第7期 (平成30年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 77,179 |
| 金銭信託 | - | 1,451,078,424 |
| コール・ローン | 801,215,098 | - |
| 投資証券 | 6,847,365,359 | 7,395,244,320 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 1,189,632 |
| 流動資産合計 | 7,648,590,445 | 8,847,589,555 |
| 資産合計 | 7,648,590,445 | 8,847,589,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,819,747 | 48,766,991 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,296 | 1,392,068 |
| 未払委託者報酬 | 64,336,654 | 85,843,906 |
| 未払利息 | 2,304 | - |
| その他未払費用 | 220,984 | 316,574 |
| 流動負債合計 | 71,422,985 | 136,319,539 |
| 負債合計 | 71,422,985 | 136,319,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,955,774,238 | 9,743,398,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △378,606,778 | △1,032,128,627 |
| 元本等合計 | 7,577,167,460 | 8,711,270,016 |
| 純資産合計 | 7,577,167,460 | 8,711,270,016 |
| 負債純資産合計 | 7,648,590,445 | 8,847,589,555 |
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