有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年12月28日現在) | 第12期 (2021年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 657,194 | 703,405 |
| コール・ローン | 1,108,719,317 | 1,053,166,082 |
| 投資証券 | 3,583,773,915 | 2,809,551,382 |
| 親投資信託受益証券 | 1,187,732 | 1,187,257 |
| 未収入金 | - | 66,303,310 |
| 流動資産合計 | 4,694,338,158 | 3,930,911,436 |
| 資産合計 | 4,694,338,158 | 3,930,911,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 476,756,336 | 459,523,932 |
| 未払解約金 | 8,840,218 | 4,517,206 |
| 未払受託者報酬 | 947,728 | 678,129 |
| 未払委託者報酬 | 58,443,191 | 41,818,221 |
| 未払利息 | 2,824 | 2,986 |
| その他未払費用 | 189,992 | 135,569 |
| 流動負債合計 | 545,180,289 | 506,676,043 |
| 負債合計 | 545,180,289 | 506,676,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,149,315,370 | 3,424,172,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △157,501 | 63,017 |
| 元本等合計 | 4,149,157,869 | 3,424,235,393 |
| 純資産合計 | 4,149,157,869 | 3,424,235,393 |
| 負債純資産合計 | 4,694,338,158 | 3,930,911,436 |
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