有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 6月26日現在) | 第11期 (2020年12月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 60,555,467 | 657,194 |
| コール・ローン | 1,146,680,106 | 1,108,719,317 |
| 投資証券 | 5,941,593,566 | 3,583,773,915 |
| 親投資信託受益証券 | 1,188,444 | 1,187,732 |
| 派生商品評価勘定 | 11,515 | - |
| 未収入金 | 52,274,560 | - |
| 流動資産合計 | 7,202,303,658 | 4,694,338,158 |
| 資産合計 | 7,202,303,658 | 4,694,338,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 476,756,336 |
| 未払解約金 | 120,044,409 | 8,840,218 |
| 未払受託者報酬 | 1,305,220 | 947,728 |
| 未払委託者報酬 | 80,488,370 | 58,443,191 |
| 未払利息 | 3,141 | 2,824 |
| その他未払費用 | 275,503 | 189,992 |
| 流動負債合計 | 202,116,643 | 545,180,289 |
| 負債合計 | 202,116,643 | 545,180,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,164,971,336 | 4,149,315,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △164,784,321 | △157,501 |
| 元本等合計 | 7,000,187,015 | 4,149,157,869 |
| 純資産合計 | 7,000,187,015 | 4,149,157,869 |
| 負債純資産合計 | 7,202,303,658 | 4,694,338,158 |
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