有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成30年12月26日現在) | 第8期 (令和 1年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 77,179 | 285,451 |
| 金銭信託 | 1,451,078,424 | - |
| コール・ローン | - | 699,983,364 |
| 投資証券 | 7,395,244,320 | 9,365,040,718 |
| 親投資信託受益証券 | 1,189,632 | 1,189,394 |
| 流動資産合計 | 8,847,589,555 | 10,066,498,927 |
| 資産合計 | 8,847,589,555 | 10,066,498,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,766,991 | 93,041,767 |
| 未払受託者報酬 | 1,392,068 | 1,548,933 |
| 未払委託者報酬 | 85,843,906 | 95,517,403 |
| 未払利息 | - | 1,821 |
| その他未払費用 | 316,574 | 317,582 |
| 流動負債合計 | 136,319,539 | 190,427,506 |
| 負債合計 | 136,319,539 | 190,427,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,743,398,643 | 10,342,300,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,032,128,627 | △466,228,671 |
| 元本等合計 | 8,711,270,016 | 9,876,071,421 |
| 純資産合計 | 8,711,270,016 | 9,876,071,421 |
| 負債純資産合計 | 8,847,589,555 | 10,066,498,927 |
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