有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/27-2023/12/26)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 6月26日現在) | 第17期 (2023年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,397,050 | 1,907,300 |
| 金銭信託 | 115,868,116 | 134,602,069 |
| コール・ローン | 850,664,439 | 599,335,355 |
| 投資証券 | 2,339,003,340 | 2,521,304,198 |
| 親投資信託受益証券 | 1,186,307 | 1,186,069 |
| 流動資産合計 | 3,308,119,252 | 3,258,334,991 |
| 資産合計 | 3,308,119,252 | 3,258,334,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 337,895,622 | 108,882,383 |
| 未払解約金 | 2,762,650 | 6,529,580 |
| 未払受託者報酬 | 506,363 | 506,897 |
| 未払委託者報酬 | 31,227,724 | 31,261,441 |
| その他未払費用 | 105,354 | 105,287 |
| 流動負債合計 | 372,497,713 | 147,285,588 |
| 負債合計 | 372,497,713 | 147,285,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,935,670,049 | 3,110,925,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,510 | 124,165 |
| (分配準備積立金) | 43,940,443 | 39,656,799 |
| 元本等合計 | 2,935,621,539 | 3,111,049,403 |
| 純資産合計 | 2,935,621,539 | 3,111,049,403 |
| 負債純資産合計 | 3,308,119,252 | 3,258,334,991 |
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