有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,689,071 | 1.1571 11,211,987 | 1.1552 11,192,814 | 30.35 | |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,919,691 | 1.0607 7,339,716 | 1.0687 7,395,073 | 20.05 | |
| 3 | ニッセイ/ボストン・カンパニー・米国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,111,652 | 1.0817 4,447,803 | 1.0058 4,135,499 | 11.21 | |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,360,978 | 1.0135 4,420,265 | 0.9397 4,098,011 | 11.11 | |
| 5 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,978,560 | 1.0890 3,243,652 | 1.0985 3,271,948 | 8.87 | |
| 6 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,528,323 | 0.9098 2,300,486 | 0.8798 2,224,418 | 6.03 | |
| 7 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,241,076 | 0.9686 2,170,921 | 0.8973 2,010,917 | 5.45 | |
| 8 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 937,236 | 1.0365 971,508 | 1.0023 939,391 | 2.55 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 | |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 95.63% |
| 合計 | 95.63% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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