- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/18-2025/06/16)
| (2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 37,737,165 | 1.0193 38,465,492 | 1.0201 38,495,682 | 36.38 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 22,390,181 | 0.9306 20,836,302 | 0.9328 20,885,560 | 19.74 |
| 3 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,045,138 | 1.2334 13,623,073 | 1.2554 13,866,066 | 13.10 |
| 4 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,230,952 | 3.1455 13,308,459 | 3.2588 13,787,826 | 13.03 |
| 5 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,677,730 | 1.5565 7,280,886 | 1.5846 7,412,330 | 7.00 |
| 6 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,914,503 | 2.7228 5,212,808 | 2.7740 5,310,831 | 5.02 |
| 7 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,003,227 | 2.6116 5,231,627 | 2.6271 5,262,677 | 4.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.24% |
| 合計 | 99.24% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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