- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2021年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 40,047,066 | 1.1059 44,291,922 | 1.1050 44,252,007 | 34.74 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 21,906,562 | 1.1558 25,320,412 | 1.1506 25,205,690 | 19.79 |
| 3 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,410,285 | 1.9913 18,738,702 | 1.9987 18,808,336 | 14.76 |
| 4 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,843,169 | 1.1859 14,044,821 | 1.1806 13,982,045 | 10.98 |
| 5 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,744,742 | 1.4046 8,069,065 | 1.4250 8,186,257 | 6.43 |
| 6 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,069,571 | 1.6200 8,212,706 | 1.6144 8,184,315 | 6.42 |
| 7 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,530,956 | 1.3046 7,215,813 | 1.3039 7,211,813 | 5.66 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.78% |
| 合計 | 98.78% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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