有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/16-2023/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 56,124,032 | 1.0654 59,796,346 | 1.0705 60,080,776 | 42.38 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 29,043,043 | 0.9551 27,741,142 | 0.9610 27,910,364 | 19.69 |
| 3 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 18,016,300 | 1.1157 20,100,786 | 1.1686 21,053,848 | 14.85 |
| 4 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,734,719 | 1.4226 11,003,411 | 1.4800 11,447,384 | 8.08 |
| 5 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,067,861 | 2.4356 9,907,683 | 2.4285 9,878,800 | 6.97 |
| 6 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,302,085 | 2.0852 4,800,307 | 2.1600 4,972,503 | 3.51 |
| 7 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,544,388 | 1.8810 4,785,994 | 1.9347 4,922,627 | 3.47 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.95% |
| 合計 | 98.95% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
