有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/16-2024/06/17)
| (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 45,600,707 | 1.0380 47,333,533 | 1.0287 46,909,447 | 38.39 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 25,967,201 | 0.9304 24,159,883 | 0.9269 24,068,998 | 19.70 |
| 3 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,467,801 | 1.2705 15,840,341 | 1.2931 16,122,113 | 13.19 |
| 4 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,359,977 | 2.9582 12,897,683 | 3.0119 13,131,814 | 10.75 |
| 5 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,317,043 | 1.5948 8,479,620 | 1.6223 8,625,838 | 7.06 |
| 6 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,127,918 | 2.9072 6,186,283 | 2.9890 6,360,346 | 5.20 |
| 7 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,368,480 | 2.5212 5,971,411 | 2.6009 6,160,179 | 5.04 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.32% |
| 合計 | 99.32% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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