有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2022年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 43,967,690 | 1.0753 47,278,457 | 1.0734 47,194,918 | 34.45 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 26,507,201 | 0.9906 26,258,033 | 1.0004 26,517,803 | 19.36 |
| 3 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,858,362 | 2.0420 20,130,775 | 2.0751 20,457,086 | 14.93 |
| 4 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,866,798 | 1.0926 16,243,463 | 1.1236 16,704,334 | 12.19 |
| 5 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,747,607 | 1.3344 9,004,006 | 1.3595 9,173,371 | 6.70 |
| 6 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,240,035 | 1.7096 7,248,763 | 1.7789 7,542,598 | 5.51 |
| 7 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,236,391 | 1.7156 7,267,952 | 1.7429 7,383,605 | 5.39 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.53% |
| 合計 | 98.53% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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