- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年6月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,221,016 | 1.5505 22,050,098 | 1.4996 21,325,835 | 22.70 | |
| 2 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 19,308,730 | 1.0718 20,695,215 | 1.0731 20,720,198 | 22.05 | |
| 3 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 18,085,570 | 1.0397 18,804,881 | 1.0454 18,906,654 | 20.12 | |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,850,671 | 1.4173 15,378,656 | 1.3627 14,786,209 | 15.74 | |
| 5 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,738,287 | 1.1248 6,454,425 | 1.0989 6,305,803 | 6.71 | |
| 6 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,482,037 | 0.8620 5,588,099 | 0.8615 5,584,274 | 5.94 | |
| 7 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,042,353 | 1.1203 5,649,435 | 1.1037 5,565,245 | 5.92 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.18% |
| 合計 | 99.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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