- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/17-2026/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 39,911,627 | 1.0145 40,493,568 | 0.9676 38,618,490 | 40.54 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 20,303,543 | 0.9305 18,894,046 | 0.9297 18,876,203 | 19.81 |
| 3 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,811,153 | 1.2353 10,885,187 | 1.3998 12,333,851 | 12.95 |
| 4 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,751,796 | 3.4012 5,958,222 | 4.7632 8,344,154 | 8.76 |
| 5 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,628,819 | 1.5583 5,654,983 | 1.8188 6,600,095 | 6.93 |
| 6 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,654,957 | 2.5698 4,252,996 | 2.9024 4,803,347 | 5.04 |
| 7 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,493,550 | 2.6247 3,920,261 | 3.1082 4,642,252 | 4.87 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.90% |
| 合計 | 98.90% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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