有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 13,162,346 | 1.0623 13,982,927 | 1.0625 13,984,992 | 23.65 | |
| 2 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,261,763 | 1.3001 12,041,389 | 1.3242 12,264,426 | 20.74 | |
| 3 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,968,255 | 1.0617 11,645,676 | 1.0602 11,628,543 | 19.66 | |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,467,532 | 1.2447 5,560,891 | 1.2803 5,719,781 | 9.67 | |
| 5 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,409,572 | 0.8956 4,845,095 | 0.9137 4,942,725 | 8.36 | |
| 6 | ニッセイ米国配当成長株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,361,735 | 1.2899 4,336,459 | 1.3055 4,388,745 | 7.42 | |
| 7 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,888,812 | 1.1151 3,221,551 | 1.1468 3,312,889 | 5.60 | |
| 8 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,757,232 | 1.1901 2,091,282 | 1.2243 2,151,379 | 3.64 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.74% |
| 合計 | 98.74% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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