- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2020年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 25,895,339 | 1.0851 28,101,585 | 1.0852 28,101,621 | 24.89 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 19,484,082 | 1.1539 22,482,682 | 1.1605 22,611,277 | 20.03 |
| 3 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 15,059,972 | 1.4810 22,303,818 | 1.4635 22,040,269 | 19.52 |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,272,819 | 1.1802 14,485,294 | 1.1791 14,470,880 | 12.82 |
| 5 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,398,939 | 1.1335 11,787,197 | 1.1445 11,901,585 | 10.54 |
| 6 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,860,391 | 1.0496 6,151,066 | 1.0815 6,338,012 | 5.61 |
| 7 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,434,592 | 1.1515 6,257,933 | 1.1614 6,311,735 | 5.59 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.99% |
| 合計 | 98.99% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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