- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| (2) 【投資資産】 (2019年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 21,652,605 | 1.0988 23,792,612 | 1.0988 23,791,882 | 23.79 |
| 2 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,699,615 | 1.4240 20,933,525 | 1.4210 20,888,152 | 20.89 |
| 3 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 17,938,149 | 1.1013 19,756,106 | 1.1086 19,886,231 | 19.89 |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,624,455 | 1.2312 13,080,829 | 1.2358 13,129,701 | 13.13 |
| 5 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,590,756 | 1.0451 7,933,099 | 1.0532 7,994,584 | 7.99 |
| 6 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,103,793 | 1.1137 7,911,579 | 1.1212 7,964,772 | 7.96 |
| 7 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,154,197 | 1.3447 5,586,148 | 1.3558 5,632,260 | 5.63 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.29% |
| 合計 | 99.29% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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