- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,019,308 | 1.1573 5,809,067 | 1.1552 5,798,304 | 41.72 | |
| 2 | ニッセイ/ボストン・カンパニー・米国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,143,589 | 1.0825 2,320,532 | 1.0058 2,156,021 | 15.51 | |
| 3 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,271,946 | 1.0144 2,304,668 | 0.9397 2,134,947 | 15.36 | |
| 4 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,385,680 | 1.0607 1,469,790 | 1.0687 1,480,876 | 10.65 | |
| 5 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,167,598 | 0.9693 1,131,812 | 0.8973 1,047,685 | 7.54 | |
| 6 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 494,489 | 1.0890 538,499 | 1.0985 543,196 | 3.91 | |
| 7 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 445,864 | 0.9098 405,689 | 0.8798 392,271 | 2.82 | |
| 8 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 166,030 | 1.0366 172,106 | 1.0023 166,411 | 1.20 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.71% |
| 合計 | 98.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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