- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2022年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,880,199 | 2.0420 26,301,366 | 2.0751 26,727,700 | 34.55 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 15,193,103 | 0.9904 15,048,029 | 1.0004 15,199,180 | 19.65 |
| 3 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,746,881 | 1.7097 11,535,296 | 1.7789 12,002,026 | 15.51 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,678,878 | 1.7157 11,459,395 | 1.7429 11,640,616 | 15.05 |
| 5 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,014,400 | 1.0931 4,388,321 | 1.1236 4,510,579 | 5.83 |
| 6 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,465,905 | 1.0752 3,726,863 | 1.0734 3,720,302 | 4.81 |
| 7 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,738,332 | 1.3344 2,319,630 | 1.3595 2,363,262 | 3.05 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.45% |
| 合計 | 98.45% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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