- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/17-2026/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 21,328,116 | 1.0115 21,575,050 | 0.9676 20,637,085 | 25.36 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 17,227,233 | 0.9307 16,033,717 | 0.9297 16,016,158 | 19.68 |
| 3 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,264,703 | 3.3030 10,783,590 | 4.7632 15,550,433 | 19.11 |
| 4 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,851,278 | 2.5664 7,317,684 | 2.9024 8,275,549 | 10.17 |
| 5 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,655,477 | 2.6197 6,956,667 | 3.1082 8,253,753 | 10.14 |
| 6 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,616,452 | 1.2354 6,938,818 | 1.3998 7,861,909 | 9.66 |
| 7 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,361,990 | 1.5585 3,681,379 | 1.8188 4,295,987 | 5.28 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.41% |
| 合計 | 99.41% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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