有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/16-2023/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 23,543,884 | 1.0679 25,144,394 | 1.0705 25,203,727 | 27.29 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 18,698,770 | 0.9551 17,860,879 | 0.9610 17,969,517 | 19.46 |
| 3 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,288,990 | 2.4356 15,317,465 | 2.4285 15,272,812 | 16.54 |
| 4 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,344,035 | 1.1243 10,505,930 | 1.1686 10,919,439 | 11.82 |
| 5 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,738,112 | 2.0852 7,794,712 | 2.1600 8,074,321 | 8.74 |
| 6 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,138,354 | 1.8810 7,784,245 | 1.9347 8,006,473 | 8.67 |
| 7 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,929,043 | 1.4310 5,622,482 | 1.4800 5,814,983 | 6.30 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.83% |
| 合計 | 98.83% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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