有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2021年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,634,208 | 1.9913 23,167,199 | 1.9987 23,253,291 | 34.76 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,452,132 | 1.1558 13,236,598 | 1.1506 13,176,823 | 19.70 |
| 3 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,762,315 | 1.4046 10,902,948 | 1.4250 11,061,298 | 16.53 |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,765,050 | 1.6200 10,959,381 | 1.6144 10,921,496 | 16.33 |
| 5 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,956,313 | 1.1064 3,270,864 | 1.1050 3,266,725 | 4.88 |
| 6 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,579,458 | 1.1890 3,066,975 | 1.1806 3,045,308 | 4.55 |
| 7 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,165,704 | 1.3089 1,525,789 | 1.3039 1,519,961 | 2.27 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.02% |
| 合計 | 99.02% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
