有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/16-2024/06/17)
| (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 22,339,509 | 1.0380 23,188,410 | 1.0287 22,980,652 | 23.46 |
| 2 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,856,100 | 2.9580 20,280,746 | 3.0119 20,649,887 | 21.08 |
| 3 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 20,556,524 | 0.9304 19,125,789 | 0.9269 19,053,842 | 19.45 |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,783,407 | 2.5212 9,538,725 | 2.6009 9,840,263 | 10.04 |
| 5 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,504,506 | 1.2705 9,534,474 | 1.2931 9,704,076 | 9.91 |
| 6 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,245,651 | 2.9072 9,435,757 | 2.9890 9,701,250 | 9.90 |
| 7 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,203,102 | 1.5948 5,108,307 | 1.6223 5,196,392 | 5.30 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.15% |
| 合計 | 99.15% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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