- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,029,647 | 1.3001 9,139,403 | 1.3242 9,308,658 | 40.49 | |
| 2 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,398,252 | 1.2448 4,230,422 | 1.2803 4,350,782 | 18.93 | |
| 3 | ニッセイ米国配当成長株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,560,374 | 1.2900 3,302,918 | 1.3055 3,342,568 | 14.54 | |
| 4 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,108,475 | 1.0617 2,238,663 | 1.0602 2,235,405 | 9.72 | |
| 5 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,355,755 | 1.1904 1,613,931 | 1.2243 1,659,850 | 7.22 | |
| 6 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 843,734 | 1.0614 895,560 | 1.0625 896,467 | 3.90 | |
| 7 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 596,857 | 0.8903 531,426 | 0.9137 545,348 | 2.37 | |
| 8 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 317,157 | 1.1093 351,822 | 1.1468 363,715 | 1.58 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.76% |
| 合計 | 98.76% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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