有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2020年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,939,554 | 1.4812 13,241,371 | 1.4635 13,083,037 | 29.47 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,670,496 | 1.1539 8,851,285 | 1.1605 8,901,610 | 20.05 |
| 3 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,380,054 | 1.1800 8,708,775 | 1.1791 8,701,821 | 19.60 |
| 4 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,098,496 | 1.0852 4,447,687 | 1.0852 4,447,687 | 10.02 |
| 5 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,585,098 | 1.0496 3,762,918 | 1.0815 3,877,283 | 8.74 |
| 6 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,787,860 | 1.1335 3,160,039 | 1.1445 3,190,705 | 7.19 |
| 7 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,490,840 | 1.1515 1,716,702 | 1.1614 1,731,461 | 3.90 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.98% |
| 合計 | 98.98% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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