- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/18-2025/06/16)
| (2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,196,311 | 3.1455 19,490,496 | 3.2588 20,192,538 | 23.04 |
| 2 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 18,369,579 | 1.0193 18,724,111 | 1.0201 18,738,807 | 21.38 |
| 3 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 18,376,742 | 0.9306 17,101,396 | 0.9328 17,141,824 | 19.56 |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,194,813 | 2.7228 8,698,836 | 2.7740 8,862,411 | 10.11 |
| 5 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,332,220 | 2.6116 8,702,425 | 2.6271 8,754,075 | 9.99 |
| 6 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,818,166 | 1.2334 8,409,525 | 1.2554 8,559,525 | 9.77 |
| 7 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,900,065 | 1.5565 4,513,951 | 1.5846 4,595,442 | 5.24 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.08% |
| 合計 | 99.08% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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