有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| (2) 【投資資産】 (2019年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,724,274 | 1.4241 11,000,141 | 1.4210 10,976,193 | 30.77 |
| 2 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,807,478 | 1.2312 7,150,168 | 1.2358 7,176,881 | 20.12 |
| 3 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,381,058 | 1.1051 7,051,736 | 1.1086 7,074,040 | 19.83 |
| 4 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,864,319 | 1.1000 3,150,865 | 1.0988 3,147,313 | 8.82 |
| 5 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,276,237 | 1.3447 3,060,859 | 1.3558 3,086,122 | 8.65 |
| 6 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,728,201 | 1.1155 1,927,928 | 1.1212 1,937,658 | 5.43 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,828,872 | 1.0476 1,915,956 | 1.0532 1,926,167 | 5.40 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.04% |
| 合計 | 99.04% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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