- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年6月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,582,461 | 1.5503 16,406,195 | 1.4996 15,869,458 | 42.79 | |
| 2 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,041,936 | 1.4173 11,397,835 | 1.3627 10,958,746 | 29.55 | |
| 3 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,283,868 | 1.1247 4,818,298 | 1.0989 4,707,542 | 12.69 | |
| 4 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,589,027 | 1.0397 3,731,805 | 1.0454 3,751,968 | 10.12 | |
| 5 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 678,385 | 1.0718 727,093 | 1.0731 727,974 | 1.96 | |
| 6 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 427,729 | 0.8621 368,745 | 0.8615 368,488 | 0.99 | |
| 7 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 315,401 | 1.1206 353,438 | 1.1037 348,108 | 0.94 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.05% |
| 合計 | 99.05% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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